মার্কেট টিকার    

৭ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ



পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৭ মিউচ্যুয়াল ফান্ড আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফান্ডগুলোর অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলো হলো- ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এলআর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এবং রিলায়েন্স ওয়ান।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর১৬) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৭৭৫ টাকা (নেগেটিভ) এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৪০ টাকা(নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.২৫৮৬ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ হয়েছে ০.০১ টাকা (নেগেটিভ)।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনএভি) হয়েছে ১০.৫২ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৬০ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.০৩ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৮৩ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৩৭ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.২২১৬ টাকা (নেগেটিভ)।

গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর১৬) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১০৫ টাকা (নেগেটিভ) এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৫৭ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.৩০৩ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ হয়েছে ০.৯৫ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৫৮ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.০২ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৬৩ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০২৩৮ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.২০২ টাকা (নেগেটিভ)।

ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান:
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রথম প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর১৬) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.০৮ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.১০ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৭৫ টাকা যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.১৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.৬১ টাকা যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.২৮ টাকা।

এলআর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান:
এলআর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রথম প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর১৬) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.০৫৪৮ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৪২ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.২০৮৩ (নেগেটিভ) এবং এনওসিএফপিইউ ০.১৬ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৩১ টাকা যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৫৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ৯.৯৮ টাকা যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১০.৫৪ টাকা।

এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-ডিসেম্বর১৬) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০২১৭ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৮ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ১.৫৩৯৫ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ হয়েছে ০.৪৯ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৯৩ টাকা যা ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.৫২ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.২৪ টাকা যা ৩১ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.৬১ টাকা।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-ডিসেম্বর১৬) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১৭৪৯ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৪০ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ১.৬২০৯ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ হয়েছে ০.৩৯ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১০.৮৭ টাকা যা ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.০৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.২১ টাকা যা ৩১ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.৩৯ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১০৯৮ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.০৫২৬ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৩৪৩ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.১০৮৩ টাকা।

রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর১৬) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৭ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.২৪ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ০.১২ টাকা এবং এনওসিএফপিইউ হয়েছে ০.১৭ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১২.৬৯ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১২.০৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১১.০১ টাকা যা ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ছিলো ১১.৬৫ টাকা।

এছাড়া গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর১৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৯ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.০৩ টাকা।


Share on Google+

 


Company Name: #N/ASector Name: #N/A
Business: #N/A
Address: #N/A
Phone: Email:
Total Shares: #N/APublic: #N/A ()
Director: #N/A ()Institute: #N/A ()
Government: #N/A ()Foreign: #N/A ()
Category: #N/AYear Closing: #N/A
EPS (D&A): #N/ANAV:
Click for Company Details
** Now under updating process. Human error and software bug might some times show erroneous report. We never claims 100% accuracy of the data & analysis presented above. If any error is detected, it would be addressed instantly.



মুদ্রার হার

নামাজের সময়সূচি