মার্কেট টিকার    

৫ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রান্তিক প্রকাশ



আজ বুধবার পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৫টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সর্বশেষ প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলো হলো- ডিবিএইস ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এম বিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রিন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

ডিবিএইস ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ডিবিএইস ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৩ মাসে (জানুয়ারি- সেপ্টেম্বর, ১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৮ পয়সা। গত বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ১১ পয়সা।

৩০ সেপ্টেম্বর শেষে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৭৮ পয়সা।

আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী মূল্যে ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ২১ পয়সা।

এম বিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৬ মাসে (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর, ১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) লোকসান হয়েছে ৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৭ পয়সা।

আর ৩ মাস (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) লোকসান হয়েছে ১৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ২০ পয়সা।

৩০ সেপ্টেম্বর শেষে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৭৩ পয়সা।

আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী মূল্যে ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৯ টাকা ৯৫ পয়সা।

এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৬ মাসে (এপ্রিল- সেপ্টেম্বর, ১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) লোকসান হয়েছে ৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ১ পয়সা।

আর ৩ মাস (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) লোকসান হয়েছে ৭ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৪ পয়সা।

৩০ সেপ্টেম্বর শেষে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ১১ পয়সা।

আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী মূল্যে ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ৯ টাকা ৯৯ পয়সা।

গ্রিন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত গ্রিন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৩ মাসে (জানুয়ারি- সেপ্টেম্বর, ১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ১৩ পয়সা।

৩০ সেপ্টেম্বর শেষে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৮১ পয়সা।

আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী মূল্যে ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ১৮ পয়সা।

এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড:
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গত ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর, ১৭) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৭ পয়সা। গত বছর একই সময়ে যা ছিল ৩৪ পয়সা।

সর্বশেষ ৩ মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৭) ইপিইউ লোকসান হয়েছে ১০ পয়সা। যা গত বছরে ইপিইউ ছিল ১৩ পয়সা।

৩০ সেপ্টেম্বর শেষে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৭৬ পয়সা।

আর কস্ট প্রাইস অনুযায়ী মূল্যে ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৩৪ পয়সা।


Share on Google+

 


Company Name: #N/ASector Name: #N/A
Business: #N/A
Address: #N/A
Phone: Email:
Total Shares: #N/APublic: #N/A ()
Director: #N/A ()Institute: #N/A ()
Government: #N/A ()Foreign: #N/A ()
Category: #N/AYear Closing: #N/A
EPS (D&A): #N/ANAV:
Click for Company Details
** Now under updating process. Human error and software bug might some times show erroneous report. We never claims 100% accuracy of the data & analysis presented above. If any error is detected, it would be addressed instantly.



মুদ্রার হার

নামাজের সময়সূচি